Handleiding MT940 voor Effectenrekeningen

U kunt per rekening een transactieoverzicht in MT940-formaat downloaden. Volg deze stappen: 

Stap 1
Log in bij Mijn Van Lanschot. Open de rekening in het rekeningoverzicht door op de witte balk met het rekeningnummer te klikken.

Stap 2
Kies voor ‘Transacties’ en vervolgens voor ‘Alle transacties’.

Stap 3 
Aan de linkerkant van het transactiescherm kunt u de transacties filteren. Dit kan in verschillende bestandsformaten, waaronder MT940. Selecteer het gewenste bestandsformaat. U kunt ook een tijdsperiode selecteren. Daarna kunt u de transacties downloaden.

U kunt de transactiegegevens van al uw betaal-, spaar- en effectenrekeningen in één keer exporteren. Volg deze stappen:

Stap 1 
Log in bij Mijn Van Lanschot. Kies in het hoofdmenu voor ‘exporteren’.

Stap 2 
Doorloop het stappenplan en selecteer daarbij de Effectenrekening(en) waarvan u de transacties wilt downloaden. Selecteer het bestandsformaat dat u nodig heeft, hier MT940. Geef een tijdsspanne aan bij ‘Filter op datum’. De knop ‘Volgende’ wordt blauw wanneer u verder kunt gaan.

Stap 3 
Download het zip-bestand. Dit bestand moet u eerst apart openen voordat u het MT940-bestand kunt importeren in uw boekhoudsoftware.

Bij Exact is het niet mogelijk om meerdere MT940-bestanden bij één bank te uploaden. Daarom is het nodig om eerst een bestand te uploaden waarbij u als bank ‘Van Lanschot’  selecteert. Zijn er meerdere valuta en dus bestanden, dan moet u deze daaropvolgend importeren, waarbij u bij bank ‘overige Nederlandse banken’ selecteert. Vergeet daarbij niet om de juiste valuta te selecteren in het programma van Exact. Instructies hiervoor vindt u bij stap 3.

Stap 1
Kies in het menu voor 'Financial'. Kies voor ‘Import’ en daarna voor Van Lanschot.

Stap 2
Importeer het MT940-bestand via ‘Bestand kiezen’ en de knop ‘Import’.

Stap 3
Een bestand voor een rekening in USD of andere vreemde valuta importeert u op dezelfde manier. U moet de rekening, in de correcte valuta, eerst opvoeren. Let hierbij op de volgende punten:

• Bank: Overige Nederlandse Banken
• Bank account number: Het IBAN-nummer van uw Effectenrekening bij Van Lanschot
• BIC code: FVLBNL22
• Currency: de valuta die van toepassing is op het bestand

Bij het importeren van een MT940 in Twinfield wordt nagenoeg dezelfde werkwijze gehanteerd als bij een betaalrekening. Echter, u dient voor elke valuta een apart MT940-bestand te importeren. Voor EUR, USD, GBP en/of andere valuta gebruikt u dus een apart bestand. Ook dient u voor het invoeren van het betreffende bestand de valuta in het dagboek aan te passen.