Berekeningswijze retrocessies beleggingsfondsen

Berekeningswijze retrocessies

Als u belegt in een beleggingsfonds, betaalt u aan de fondsbeheerder een managementfee. Deze managementfee komt direct ten laste van het fondsvermogen. De actuele managementfee vindt u onder meer in het prospectus van het beleggingsfonds. De fondsbeheerder vergoedt een deel van de managementfee door aan Van Lanschot in de vorm van retrocessies. Retrocessies worden berekend als een percentage van de managementfee of als een percentage over het belegd vermogen in het beleggingsfonds.

Verschillende afspraken per beleggingsfonds

Retrocessies kunnen, afhankelijk van de gemaakte afspraak, per beleggingsfonds verschillen. In het ‘Overzicht retrocessies’ ziet u per beleggingsfonds wat Van Lanschot aan retrocessies ontvangt. Dit overzicht wordt elk kwartaal geactualiseerd.

NB Ook Kempen Capital Management N.V. (KCM) wordt als fondsbeheerder genoemd in het 'Overzicht retrocessies'. KCM  is een dochteronderneming van Kempen & Co N.V., die op haar beurt weer een dochtervennootschap is van Van Lanschot. De retrocessies die Van Lanschot ontvangt van KCM zijn in hoogte vergelijkbaar met de retrocessies die zij ontvangt van derden.